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关于印发《特大防汛抗旱补助费管理办法》的通知

时间:2024-07-05 00:30:56 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8212
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关于印发《特大防汛抗旱补助费管理办法》的通知

财政部 水利部


关于印发《特大防汛抗旱补助费管理办法》的通知

财农[2011]328号


农业部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团财务局、水利局:

  为了加强特大防汛抗旱补助费管理,提高资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》等有关法律法规,财政部、水利部对1999年制定的《特大防汛抗旱补助费使用管理办法》(财农字[1999]238号)和2001年制定的《特大防汛抗旱补助费分配暂行规定》(财农[2001]30号)进行了合并修改。现将修订的《特大防汛抗旱补助费管理办法》印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈。

  附件:特大防汛抗旱补助费管理办法

  财政部 水利部
  二○一一年九月八日

  

附件:

特大防汛抗旱补助费管理办法
第一章 总 则

  第一条 为了加强特大防汛抗旱补助费管理,提高资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》等有关法律法规,制定本办法。

  第二条 特大防汛抗旱补助费(以下简称补助费),是由中央财政预算安排,用于补助遭受严重水旱灾害的省(自治区、直辖市、计划单列市)[以下简称省(区、市)],新疆生产建设兵团、农业部直属垦区、水利部直属流域机构开展防汛抗洪抢险、修复水毁水利设施以及抗旱的专项补助资金。

  本办法所称水旱灾害包括:江河洪水、渍涝、山洪(指由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害)、风暴潮、冰凌、台风、地震等造成的洪涝灾害以及严重旱灾。

  第三条 在遭受严重水旱灾害时,地方各级财政部门要采取有力措施,切实落实责任,调整财政支出结构,增加防汛抗旱资金投入。新疆生产建设兵团、农业部直属垦区、水利部直属流域机构要积极调整部门预算支出结构筹集防汛抗旱资金。确有困难的,可向中央财政申请补助费。

  第四条 补助费的分配使用管理,要体现防汛抗旱应急机制的要求,体现以人为本的防灾救灾理念,突出政策性、及时性和有效性。

  第二章 补助费使用范围

  第五条 补助费用于特大防汛的支出,主要用于补助防汛抗洪抢险,应急度汛,水利工程设施(江河湖泊堤坝、水库、蓄滞洪区围堤、重要海堤及其涵闸、泵站、河道工程)水毁修复,水文测报设施设备修复,防汛通讯设施修复,抢险应急物资及设备购置,组织蓄滞洪区群众安全转移。

  具体开支范围:(一)伙食费。参加现场防汛抗洪抢险和组织蓄滞洪区群众安全转移的人员伙食费用。(二)物资材料费。应急度汛、防汛抗洪抢险及修复水毁水利工程设施所需物资材料的购置费用。(三)防汛抢险专用设备费。在防汛抗洪抢险期间,临时购置用于巡堤查险、堵口复堤、水上救生、应急监测、预警预报等小型专用设备的费用,以及为防汛抗洪抢险租用专用设备的费用。(四)通信费。防汛抗洪抢险、组织蓄滞洪区群众安全转移、临时架设租用报汛通信线路、通信工具及其维修的费用。(五)水文测报费。防汛抗洪抢险期间水文、雨量测报费用,以及为测报洪水临时设置水文报汛站所需的费用。(六)运输费。应急度汛、防汛抗洪抢险、修复水毁水利工程设施、组织蓄滞洪区群众安全转移、租用及调用运输工具所发生的租金和运输费用;(七)机械使用费。应急度汛、防汛抗洪抢险、修复水毁水利工程设施动用的各类机械的燃油料、台班费及检修费和租用费。(八)中央防汛物资储备费用。水利部购置、补充、更新中央防汛物资及储备管理费用。(九)其他费用。防汛抗洪抢险耗用的电费和临时防汛指挥机构在发生特大洪水期间开支的办公费、会议费、邮电费等。

  下列各项不得在特大防汛补助费中列支:

  (一)灌溉渠道、渡槽等农田水利设施的水毁修复费用;

  (二)列入基本建设计划项目的在建水利工程水毁修复及应急度汛所需经费;

  (三)其他应在预算中安排的经常性防汛业务经费。 

  第六条 补助费用于特大抗旱的支出,主要用于补助遭受严重干旱灾害的区域旱情监测,兴建应急抗旱水源和抗旱设施,添置提运水设备及运行的费用。

  具体开支范围:(一)抗旱设备添置费。因抗旱需要添置水泵、汽(柴)油发电机组、输水管、找水物探设备、打井机、洗井机、移动浇灌、喷灌滴灌节水设备和固定式拉水车、移动净水设备、储水罐等抗旱设备发生的费用。(二)抗旱应急设施建设费。因抗旱需要应急修建的泵站、拦河坝、输水渠道、水井、塘坝、集雨设施等费用。(三)抗旱用油用电费。抗旱期间,采取提水、输水、运水等措施而产生的油、电费用。(四)抗旱设施应急维修费。抗旱期间,抗旱设施、设备应急维修发生的费用。(五)旱情信息测报费。抗旱期间临时设置的旱情信息测报点及测报费用;(六)中央抗旱物资储备费用。水利部购置、补充、更新中央抗旱物资及储备管理费用。(七)其他费用。抗旱新技术新产品示范、推广费用。

  下列各项不得在特大抗旱补助费中列支:  

  (一)正常的人畜饮水和乡镇供水设施的修建费用;

  (二)印发抗旱资料、文件等耗用的宣传费用;

  (三)各级抗旱服务组织的人员机构费用。

  第三章 补助费申报分配

  第七条 各省(区、市)申请补助费,由省(区、市)财政、水利部门联合向财政部、水利部申报。申报文件编财政部门文号,主送财政部、水利部。

  新疆生产建设兵团申请补助费,由兵团财务、水利部门联合向财政部、水利部申报,主送财政部、水利部。

  农业部直属垦区申请补助费,由农业部向财政部、水利部申报,主送财政部、水利部。

  水利部直属流域机构申请补助费,由水利部向财政部申报。

  第八条 补助费综合下列水旱灾情相关因素分配:

  (一)洪涝成灾面积;

  (二)水利工程设施水毁损失情况;

  (三)农作物受旱成灾面积及待播耕地缺墒缺水面积;

  (四)因旱临时饮水困难人口、牲畜数量;

  (五)地方(部门)防汛抗旱投入与财力状况。

  第九条 分配给各省(区、市)的补助费,由财政部、水利部根据第八条相关因素商定,由财政部将预算下达给各省(区、市)财政部门,并抄送相关部门。

  分配给新疆生产建设兵团及农业部直属垦区的补助费,由财政部、水利部根据第八条相关因素商定,由财政部将预算下达给新疆生产建设兵团、农业部,并抄送相关部门。

  分配给水利部直属流域机构的补助费,由财政部将预算下达给水利部,并抄送相关部门。

  第十条 中央财政拨付给各省(区、市)的补助费,由各省(区、市)财政、水利部门根据第八条相关因素商定资金分配方案后,按预算级次和程序及时下达预算。

  第四章 监督管理

  第十一条 各省(区、市)财政、水利部门,新疆生产建设兵团、农业部、水利部要加强对补助费购置的防汛抗旱物资材料和设备、设施的管理。

  补助费使用中属于政府采购范围的,按照政府采购有关规定执行。

  补助费资金支付按照财政国库管理有关规定执行。

  第十二条 补助费专款专用,任何部门和单位不得以任何理由挤占挪用。各级财政、水利部门,新疆生产建设兵团、农业部、水利部要加强监督管理,确保资金安全、规范、有效。

  第十三条 各省(区、市)财政部门要会同水利部门加强对补助费使用管理情况的监督检查,对检查中发现的问题及处理情况,及时上报财政部、水利部。

  新疆生产建设兵团、农业部要加强对本部门补助费使用管理情况的监督检查,对检查中发现的问题及处理情况,及时报送财政部、水利部。

  水利部要加强对本部门补助费使用管理情况的监督检查,对检查中发现的问题及处理情况,及时报送财政部。

  第十四条 地方各级财政、水利部门,新疆生产建设兵团,农业部、水利部及经费使用单位,要自觉接受审计部门、财政部门以及主管部门的监督检查,及时提供相关财务资料。存在财政违法行为的,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)进行处理。

  第五章 附 则

  第十五条 各省(区、市)和新疆生产建设兵团、农业部可根据本办法制定具体实施细则,报财政部、水利部备案。

  第十六条 本办法自2011年12月1日起实施。

  财政部水利部印发的《特大防汛抗旱补助费使用管理办法》(财农字[1999]238号)及《特大防汛抗旱补助费分配暂行规定》(财农[2001]30号)同时废止。

  




国家经济贸易委员会印发《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》的通知

国家经贸委


国家经济贸易委员会印发《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》的通知
国家经济贸易委员会



各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委(经委、计经委),国务院有关部门:
为贯彻党中央、国务院关于扶持中小企业发展的精神,推动中小企业服务体系的建设,改善对中小企业的金融服务,解决中小企业融资难特别是贷款难问题,根据1998年底中央经济工作会议精神和全国经贸工作会议关于开展中小企业信用担保试点的要求,依据《合同法》、《担保
法》的有关规定,国家经贸委按照国务院领导同志的批示,研究起草了《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》,在各地经贸委讨论修改的基础上,又征求了国务院有关部门和各商业银行的意见。现印发你们,请参照执行。
近年来,国家经贸委贯彻落实党中央、国务院深化企业改革方针,在抓好大中型企业工作的同时,坚持“放小”与“扶小”相结合,积极扶持中小企业发展。1998年国务院机构改革中,专门设立了中小企业司,充分体现了国家对各类(城乡国有、集体、个体私营、“三资”等,下
同)中小企业的高度重视。新机构运行以来,开展了中小企业现状调查,感到目前融资难特别是贷款难问题普遍存在,严重影响了中小企业的发展。为此,我们与中国人民银行等部门一起研究采取了一些措施和办法,并对开展中小企业信用担保进行了一些有益探索。
建立中小企业信用担保体系试点,是解决中小企业资金缺乏的一项新措施,没有成熟经验可借鉴,各地经贸委要在当地政府的领导和支持下,从本地实际出发,有组织地稳步推进。试点工作不能刮风,不要一哄而起。信用担保风险较大,各级经贸委要注意积极与地方财政、银行、税务
等部门密切协作,加强监管。信用担保机构不是金融机构,避免和防止行政干预,试点阶段信用担保规模要小,担保内容主要是短期流动资金贷款,担保对象主要是产品有市场、技术含量高、有发展前景的中小企业。各级经贸委要加强指导,及时总结经验,会同有关部门共同努力做好试点
工作。请将试点工作情况及时告我委。
联系单位:国家经贸委中小企业司
联系电话:63192463、63193756
传真:63193087



1999年6月14日

关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法(试行)》的通知

国家科委


关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法(试行)》的通知
1990年7月16日,国家科委

“863”计划各领域专家委员会、主题专家组,国家自然科学基金委员会
为了管好用好“863”计划非贸易外汇额度,充分发挥其使用效益,推动“863”计划的顺利开展,根据国家有关规定,我委制定了《“863”计划非贸易外汇额度管理办法(试行)》。现发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题,请函告我委条件财务司。
国家科委
一九九○年七月十六日

“863”计划非贸易外汇额度管理办法(试行)

第一章 总 则
第一条 国家高技术研究发展计划(“863”计划)是经中共中央、国务院批准的一项长期的、国家财政单列专款支持的重大科技发展研究计划。国家财政专项拨付“863”计划非贸易外汇额度(以下简称“外汇额度”)用于支持开展“863”计划国际合作与交流。为了有效地管理好外汇额度,充分发挥其效益,根据国家有关规定制定本办法。
第二条 外汇额度实行三级管理。第一级由国家科委负责外汇额度的整体管理,归口对财政部负责;第二级由国家科委、国防科工委、国家自然科学基金委员会(以下简称“基金会”)分别负责各自的“863”计划外汇额度的管理;第三级由各领域专家委员会及国家科委机关、国防科工委机关分别负责本领域(包括所属主题、专题、课题)、本机关外汇额度的管理。
各级的管理工作由该单位财务部门具体归口承办。
第三条 各级管理机构必须重视外汇额度的管理工作,要有一位领导同志负责,并安排专人负责外汇额度的日常财务管理工作。
第四条 外汇额度的使用要贯彻勤俭节约的方针。在安排国际合作与交流项目时,要根据当年国家所拨外汇额度及配套人民币情况,全面考虑,统筹安排,使有限的外汇额度发挥最大的经济和社会效益。

第二章 外汇额度使用范围
第五条 外汇额度主要用于以下各项:
1、出国费。即出国考察、参加国际会议以及与“863”计划有关的其他临时出国经费。开支范围包括膳食费、住宿费、公杂费及其他。
2、留学生经费。指在国外一年以上的进修、培训、实习人员的经费。
3、专家经费。指按规定支付外国学者、专家来华讲学、工作和合作交流的报酬及探亲旅费、瞻家费。
4、国际合作费。指根据政府间或民间的双边、多边科技协定,用于开展合作研究、合作开发的经费。包括:
(1)购置费用:指合作研究、开发用软件、资料、尖端元器件、科研用品的购置费及设备的租赁费。
(2)研究费用:指执行合作项目期间的会议、差旅、办公、外协、水电、邮电、燃料及动力、设备维修保养等费用。
(3)人员费用:指用于合作项目在国外聘用人员的劳务费和为执行项目出国人员的费用。
5、其他支出:指不属于以上各项的支出,如软科学研究费等。

第三章 预决算及帐务管理
第六条 外汇额度实行预决算制度。预决算的编报单位为本办法第二条所列第三级管理机构及基金会。预决算报送程度为:编报单位——二级管理机构——一级管理机构——财政部。报表格式及编报要求,由国家科委根据财政部的要求下达。各项决算编报单位及其上一级管理机构(负责汇编所属单位的预决算)应按要求编报年度预算(支出计划)、决算报表以及季度报表和其他有关材料。
第七条 外汇额度年度预算(支出计划)采用逐级下达方式。一级管理机构根据财政部批复计划数,拟定分配方案报国务院高技术计划协调指导小组同意后下达给二级管理机构;二级管理机构根据一级管理机构核定计划数,拟定分配方案报主管领导批准后下达给三级管理机构。
第八条 各决算编报单位要设外汇额度帐,包括设“拨入美元”、“美元存款”、“美元支出”、“美元暂付”总帐科目(非银行开户单位不设“拨入美元”、“美元存款”科目);“美元暂付”总帐科目下按项目(如出国团组)设明细科目;“美元支出”总帐科目下按第五条中的各项设二级科目,并按第五条各项的具体内容设相应明科目。外汇额度一律折算成美元记帐。
各决算编报单位还应设“机票外汇”帐,登记购买中国民航国际航线机票经费支付情况。按购买机票时国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》,将支付人民币换算成美元记帐,并在外汇额度年度决算报表、季度报表备注栏内填列后上报。
第九条 银行开户单位采用复式记帐法,非银行开户单位采用单式记帐法。
第十条 外汇支出报销要以有效单据为凭。对无单据的开支,要填写《“863”计划费用(外汇)开支明细表(无单据部分)》(格式见附表一),详细列明每一笔开支内容,并须由有关人员证明。在人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时,外汇支出的单据应存决算编报单位,由决算编报单位向人民币经费支付单位开具《“863”计划出国费用结算通知单(代收据)》(格式见附表二(1))或《“863”计划费用(不含出国费)结算通知单(代收据)》(格式见(附表二(2)),人民币经费支付单位据以记帐。
第十一条 外汇额度(包括兑换的现汇)的开支标准应严格按照财政部、外交部的有关规定执行。
第十二条 各决算编报单位年终要对暂付款进行清理,能报帐的应尽量报帐。银行开户单位要将外汇额度存款帐与中国银行对帐单核对一致。非银行开户单位要与国家科委条件财务司核对支、退汇数。支、退汇单据不全的要补办。
第十三条 外汇额度银行存款年末余额不能结转下年度使用,由银行予以注销。

第四章 用汇审批及支汇、退汇
第十四条 外汇额度的使用要严格审批手续。各审批单位、审批人员应本着使用合理、合法和高效益的原则,严格把关。
第十五条 各预决算编报单位应争取在中国银行开立外汇额度银行存款帐户。银行开户单位的用汇由国家科委条件财务司按计划分批调拨给开户单位存款帐户,在本单位办理支、退汇手续;非银行开户单位的用汇在国家科委条件财务司办理支、退汇手续。
第十六条 各二级管理机构的外事管理部门、“863”计划管理部门会同财务管理部门负责审批用汇计划,财务管理部门或其委托的其他部门负责审批经费预算。支用外汇时,由用汇单位或人员在项目执行(或付汇)前三至十天内,持外事任务批件和外汇支出预算表(格式见附表三(1)、附表三(2)到银行开户单位(非开户单位到国家科委条件财务司)开具《非贸易外汇支出申请书》,然后持《非贸易外汇支出申请书》、空白转帐支票及有关证明材料(如办理出国用汇需携带经签证的护照)到中国银行办理支汇手续。外事工作结束后,应及时到决算编报单位办
理外汇报销手续。有结余外汇时,应于项目结束十日内(出国人员应于回国十日内)持决算编报单位的退汇证明到开户单位(非开户单位则到国家科委条件财务司)开具《非贸易外汇退汇通知书》,然后持《非贸易外汇退汇通知书》和结余外汇到中国银行办理退汇手续。
第十七条 在中国银行办完支汇或退汇手续后,应在五天内(不含节假日)将《非贸易外汇支出申请书》或《非贸易外汇退汇通知书》中的相关一联退回开证单位;非开户单位还应同时将其中的相关一联退送决算编报单位。
第十八条 《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》中的各栏应详细填列,其中“币别”应填写申请、退回外汇的原币名称,“折合率”按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》填写。《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》分别为一式四联和一式三联,均应加盖开证单位(指银行开户单位)的公章和印鉴。
第十九条 本年度支汇数的退汇仍可作开户单位当年的外汇额度(非开户单位当年退汇数,仍恢复本单位用汇额度,在年度用汇计划内仍可继续使用);上年度支汇数的退汇由中国银行收回,不能再作为开户单位的外汇额度。
第二十条 出国外事活动购买中国民航国际航线飞机票时,应在办领《非贸易外汇支出申请书》时同时办领《外汇购买机票托运货物证明单》,然后持该证明单、空白转帐支票及经签证的护照到中国民航售票处购买机票。购买机票后,应在五日内(不含节假日)将经中国民航售票处盖章的《外汇购买机票托运货物证明单》中的相关两联分别退开证单位和决算编报单位。
第二十一条 人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时,人民币经费支付单位在外事任务确定后向决算编报单位预付人民币经费。决算编报单位收到人民币经费后,负责办事外汇额度的支汇、退汇、报销、帐务处理工作及《外汇购买机票托运货物证明单》的办领和登记工作。报销及退汇后,将结余人民币随同填制的《费用结算通知单(代收据)》退回人民币经费支付单位。

第五章 外汇额度的出借、损失及处罚
第二十二条 外汇额度是开展“863”计划外事工作的主要外汇来源,原则上不借给非“863”计划工作使用。特殊情况需出借时,应经二级管理机构报一级管理机构批准;数额较大时,一级管理机构应报国务院高技术计划协调指导小组同意。借汇时要由二级管理机构与借汇单位商签借汇协议书,明确借汇的用途及还汇时间、还汇来源、还汇保证。借汇协议书应抄送一级管理机构一份。借汇单位应按期如数还汇;否则,二级管理机构及一级管理机构可以采取必要的经济制裁措施。
第二十三条 出国人员要妥善保管外汇,防止丢失。因个人失职造成外汇损失的,由责任者全额赔偿。
第二十四条 外汇额度的各项开支要实报实销。使用不得超标准,不得以拨代支、以领代报,更不得虚报冒领。如发现有上述违纪问题,要严肃处理。
外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为,要按国家有关规定给予处罚。

第六章 附 则
第二十五条 本办法与国家有关规定有抵触时,以国家有关规定为准。
第二十六条 本办法由国家科委条件财务司负责解释。
第二十七条 本办法自一九九○年七月一日起执行。
附表一
“863”计划费用(外汇)开支明细表(无单据部分)
----------------------------------------------------------------------
|日 期| |开 支 金 额| |
|------| 开 支 内 容 |--------------| 无 单 据 说 明 |
|月|日| |币别|金 额| |
|--|--|------------------|----|--------|----------------------|
| | | | | | |
|--------------------------|----|--------|----------------------|
| | | | |
| |----|--------|----------------------|
| 合 计 (原 币) | | | |
| |----|--------|----------------------|
| | | | |
|------------------------------------------|----------------------|
| 合 计 (折 美 元) | |
----------------------------------------------------------------------
团长(负责人): 证明人: 经手人:
附表二(1)
“863”计划出国费用结算通知单(代收据)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
出国人员单位: |出国人员姓名: |报销日期: 年 月 日
--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------
出国项目名称: |国别: |出国日期: 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|(美元)| (元) |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
一、预收人民币 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
二、外汇支汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
三、外汇支出合计 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1.旅 费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2.膳食费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3.住宿费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
4.公杂费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
5.其 他 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
四、人民币支出数 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1.机 票 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2.国内旅费 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3.其 他 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
五、外汇退汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
六、结余人民币(退回数)|— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
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制表单位(财务专用章): 制表单位财务负责人: 制表人: 制表日期: 年
月 日
附表二(2)
“863”计划费用(不含出国费)结算通知单(代收据)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目人民币经费支付单位: |项目执行人姓名: |报销日期: 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目名称: |国别: 项目起止日期: 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|(美元)| (元) |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
一、预收人民币 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
二、外汇支汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
三、外汇支出数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1. | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2. | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3. | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
4. | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
5. | | | | | | | | | | |
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“863”计划费用(不含出国费)结算通知单(代收据)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目人民币经费支付单位: |项目执行人姓名: |报销日期: 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目名称: |国别: 项目起止日期: 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|(美元)| (元) |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
四、人民币支出数 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1. |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2. |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3. |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
五、外汇退汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
六、结余人民币(退回数)|— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
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制表单位(财务专用章): 制表单位财务负责人: 制表人: 制表日期: 年 月 日
附表三(2)
“863”计划外汇(不含出国费)支出预算表
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|国别及项目名称: |项目执行人姓名: |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|项目执行单位: |项目起止日期: 年 月 日至 年 月 日 |
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|申请项目经费(外汇)已具备主要依据: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 申 请 原 币 |折合美元| 备 注 |
| 费用类别 |----------------------------------------------|金 额| (分别注明国别及 |
| |币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|(美元)| 外汇〔原币〕数) |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|1. | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|2. | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|3. | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|4. | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|5. | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
| 费用合计 | | | | | | | | | | |
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| 项目归口领域、部门意见 | 国家科委、国防科工委、基金会有关职能部门意见 |备 注 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|领域专家委员会:|领域办公室、部门:|计划管理部门:|外事管理部门:|财务管理部门: | |
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团组负责人: 经手人: 电话: